نقش لوریج در معاملات فارکس

به عنوان مثال اگر شما ۱۰ دلار سرمایه داشته باشید، معامله بدون اهرم با آن سود کمی برای شما به ارمغان می آورد. اما اگر این ۱۰ دلار را وارد معاملات اهرمی کنید، صرافی مورد نظر مبلغی را تحت عنوان قرض به شما می دهد که با آن معامله کنید. مثلا وقتی ۱۰ دلار را وارد معامله ای با اهرم ۱۰ کنید، سرمایه شما ۱۰۰ دلار می شود و حاشیه سود شما افزایش خواهد یافت.

نکته: دقت داشته باشید که اگر بتوانید روند درست بازار را حدس بزنید می توانید با انجام معاملات لانگ (صعودی) یا شورت (ریزشی) و استفاده از فیبوناچی اصلاحی در معاملات؛ به سود بیشتری دست پیدا کنید.

اهرم چگونه کار می کند؟

اهرم با استفاده از مبلغی که در صرافی سرمایه گذاری می کنید، کار می کند. اهرم در معاملات مارجین و فیوچرز استفاده می شود و هدف از آن دسترسی به سود بیشتر در زمان کوتاه است. وقتی شما از اهرم استفاده می کنید، صرافی به شما مبلغی را تحت عنوان لوریج قرض می دهد. شما به اندازه ای که سرمایه دارید وارد معامله می شوید اما سودی که به دست می آورید بر اساس مبلغ فعلی و قرضی از صرافی محاسبه می شود.

به عبارتی استفاده از معاملات مارجین دار به شما این امکان را می دهد که با یک تیر دو نشان بزنید. شما مبلغ کمی وارد معامله می کنید و در عوض با وام گرفتن از صرافی به سود بیشتری دست پیدا می کنید. صرافی در ازای پولی که به شما قرض می دهد، پس از پایان هر معامله مبلغی را تحت عنوان کارمزد از سود شما کم می کند.

به عنوان مثال فرض کنید که می خواهید ۱۰۰۰ عدد ارز کاردانو خریداری کنید و قیمت هر کاردانو ۰/۵ دلار است. برای انجام این معامله در حالت عادی یا همان اسپات شما به ۵۰۰ دلار سرمایه نیاز دارید. این در حالی است که برای خرید این تعداد کاردانو در با لوریج ۱۰ تنها به ۵۰ دلار نیاز دارید.

مقایسه معاملات اهرم دار با معاملات بدون اهرم

معاملات اهرم دار و بدون اهرم دو معقوله کاملا متفاوت هستند که طرفداران خاص خود را دارند. در معاملات بدون اهرم شما فقط در روند صعودی بازار و با سرمایه واقعی خود می توانید معامله کنید. لذا میزان سود و ضرری که خواهید داشت نسبت به سرمایه شماست و ریسک کمتری دارد.

اما معاملات اهرم دار کاملا متفاوت هستند یعنی شما با داشتن سرمایه کم نیز می توانید معامله کنید و سود بسیار خوبی به دست بیاورید. معاملات اهرم دار ریسک زیادی دارند و به شما این امکان را می دهند که بتوانید هم در بازار صعودی و هم در بازار ریزشی سود داشته باشید. استفاده درست از لوریج در ارز دیجیتال هوشمندانه ترین تصمیمی است که یک تریدر می تواند بگیرد.

در کدام بازارها می توان از معاملات اهرمی استفاده کرد؟

معاملات اهرم دار یکی از متداول ترین روش های معاملاتی هستند که در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. شناخت این بازارها به شما کمک می کند که بتوانید با استفاده از لوریج به سود قابل توجهی دست پیدا کنید. بازارهایی که از معاملات اهرم دار پشتیبانی می کنند عبارت است از:

بازار کریپتو کارنسی: یکی از پلتفرم هایی که از اهرم پشتیبانی می کند بازار مالی مربوط به ارز دیجیتال است. لوریج در ارز دیجیتال محبوبیت بسیار زیادی دارد و به شما این امکان را می دهد که معاملات پر سودی داشته باشید. در این بازار می توانید انواع ارزهای دیجیتال را با اهرم های پایین یا بالا معامله کنید.

بازار جهانی فارکس: یکی دیگر از بازارهای محبوب که طرفداران بسیار زیادی نیز دارد، بازار است. در بازار و بروکر فارکس می توانید از معاملات اهرم دار استفاده کرده و سهام های مختلف را معامله کنید.

بازار کالا: در این بازار می توانید بیش از ۳۵ کالای مختلف از جمله طلا، نفت، نقره و … را با ضریب های مختلف معامله کنید.

معاملات آپشن: این نوع از معاملات ریسک بالایی دارند و در صرافی بایننس انجام می شود. در معامله گران می توانند دارایی ها را با قیمت تعین شده در زمان مشخص را معامله کنند.

نحوه محاسبه سود با اهرم در ارز دیجیتال

بیایید فرض کنیم که شما طبق تحلیل های خود به این نتیجه رسیده اید قیمت بیت کوین رشد قابل توجهی خواهد داشت. تصمیم دارید که روی بیت کوین سرمایه گذاری کنید و در حساب خود تنها ۱۰,۰۰۰ دلار دارید. این در حالی است که قیمت بیت کوین ۳۰,۰۰۰ دلار است، به همین دلیل تصمیم می گیرید به جای خرید بیت کوین، یک توکن اهرم دار بیت کوین با اهرم ۳ (لوریج ۳:۱) خریداری کنید. در واقع شما دارایی اولیه خود را سه برابر می کنید، در صورتی که پیش بینی های شما درست باشد و قیمت بیت کوین افزایش پیدا کند، سود حاصل از این معامله هم ۳ برابر خواهد شد. البته فراموش نکنید که این معادله برای کاهش قیمت نیز صادق است.

یک روش دیگر برای اینکه بتوانید میزان سود و زیان خود را از این معامله محاسبه کنید کمک گرفتن از ماشین حساب اهرم ارز دیجیتال است. تقریبا تمام صرافی ها این ماشین حساب را در اختیار کاربران خود قرار می دهند. برای مثال با استفاده از به راحتی می توانید سود و زیان، مقدار مارجین اولیه برای معامله و درصد بازدهی را محاسبه کنید.

ماشین حساب ها از فرمول زیر برای محاسبات خود در استفاده می کنند:

(قیمت خروج – قیمت ورود) = سود و زیان تحقق یافته شورت

(قیمت ورود – قیمت خروج) = سود و زیان تحقق یافته لانگ

استفاده از لوریج در صرافی بایننس

یکی از شناخته شده ترین پلتفرم های مبادلات ارز دیجیتال است که از معاملات اهرم دار پشتیبانی می کند. برای استفاده از لوریج، ابتدا روی آیکون [۲۰x] در معاملات آتی خود کلیک کنید. توجه داشته باشید اگر قبل از ثبت سفارش هیچ اهرمی را تنظیم نکنید، اهرم پیش فرض سیستم ۲۰ برابر خواهد بود.

می توانید با حرکت نشانگر موس یا کلیک روی نماد [+] یا [-] اهرم را تنظیم کنید. پس از تنظیم اهرم، روی [confirm] کلیک کنید.

بعد از این مرحله، اهرم جدید را مشاهده خواهید کرد. حتما قبل از ثبت سفارش مطمئن شوید، اهرمی که انتخاب می کنید صحیح است. در تصویر زیر مشاهده می کنید که اهرم ۵۰ انتخاب شده است.

مزایا و خطرات استفاده از لوریج چیست؟

با شناخت بهترین بروکر ارائه دهنده پراپ فرم برای ایرانیان و مزایا و ریسک های معاملات اهرمی می توانید با دید بازتری در این معاملات شرکت کرده و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. مزایا و خطرات استفاده از لوریج در معاملات به شرح زیر است:

مزایای معاملات لوریج دار

معاملات اهرمی با توجه به روندی که دارند مزایای بسیار زیادی برای تریدرها به همراه خواهند داشت. بهره مندی از این مزایا سبب شده است که تریدرها تمایل بیشتری برای شرکت در معاملات با اهرم داشته باشند. به طور کلی مهم ترین مزایای این معاملات عبارت اند از:

• سوددهی زیادی به همراه دارد: زمانی که به بازار مسلط هستید و سرمایه کمی دارید، استفاده از معاملات اهرم دار گزینه مناسبی برای سوددهی خواهد بود. به کمک این نوع معاملات می توانید طی مدت زمان کوتاه به سودهای بزرگی دست یابید.
• قابلیت معامله به صورت ۲۴ ساعته دارند: مانند سایر معاملات، شما در هر ساعت از شبانه روز که بخواهید می توانید وارد معاملات اهرم دار شوید و کسب درآمد کنید.
• می توانید در هر دو روند بازار معامله کنید: بازار سرمایه همیشه روند صعودی ندارد و در بازه های مختلف ریزشی خواهد بود. معاملات اهرم دار به شما این امکان را می دهد که هم از بازار صعودی و هم از بازار ریزشی سود بسیار خوبی به دست آورید.

ریسک معاملات اهرم دار

معاملات اهرم دار در کنار مزایای بسیار زیادی که دارند ریسک ها و خطراتی نیز دارند. وجود این خطرات باعث می شود که برخی از افراد سراغ معاملات لوریج دار نروند. مهم ترین خطرات معاملات اهرم دار عبارت اند از:

• احتمال لیکویید شدن وجود دارد: زمانی که بازار طبق تحلیل شما پیش نرود و یک فاندای منفی برای ارز مورد نظر شما بیاید کاملا خطرناک خواهد بود. در چنین شرایطی اگر حد ضرر یا استاپ لاس برای معامله خود تعیین نکرده باشید منجر به لیکوییدی یا از بین رفتن کل سرمایه ای که وارد معامله کرده اید خواهد شد.
• میزان ضرر را افزایش می دهد: Leverage همانطور که میزان سود شما از معامله را افزایش می دهد به همان اندازه باعث افزایش ضرر و زیان خواهد شد. با توجه به اهرمی که انتخاب کرده اید احتمال ضرر شما نیز افزایش می یابد.
• ممکن است میزان ضرر از حد معینی بیشتر شود: در این شرایط سرمایه قرض دهنده به خطر می افتد که سیستم های معاملاتی اجازه این کار را نمی دهند. بنابراین کل میزان ضرر قابل قبول در معامله اهرمی برای هر معامله گر برابر با میزان کل سرمایه اولیه است. به عبارت دیگر این احتمال وجود دارد که در معاملات اهرمی شما تمام سرمایه خود را از دست دهید.
• استرس زیادی به همراه دارد: بازار ارز دیجیتال پر از نوسان است و وقتی وارد معاملات اهرم دار می شوید به طور ناخودآگاه استرس می گیرید. البته اگر به بازار مسلط باشید و حد سود و ضرر تعیین کرده باشید دیگر هیچ استرسی شما را تهدید نخواهد کرد.

معاملات لوریج دار برای کدام تریدرها مناسب است؟

معاملات اهرم دار جزو معاملات پر سود با ریسک بالا هستند که برای تمام تریدرها مناسب نیستند. با انجام این معاملات می توانید در مدت زمان کوتاه با سرمایه کم به سودهای بیشتری دست پیدا کنید. به طور کلی شرکت در این معاملات برای تریدرهایی مناسب است که شرایط زیر را داشته باشند:

توانایی تحلیل روند بازار را داشته باشند: بدون شک توانایی تحلیل دقیق بازار یکی از لازمه های ترید است. برای معاملات اسپات این موضوع ریسک زیادی ندارد چون با میانگین کم کردن می توانید از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید. اما در معاملات اهرم دار بدون تحلیل دقیق نباید وارد معامله شوید چون به جای سود رساندن به شما باعث لیکوییدی و از بین رفتن سرمایه خواهد شد.

با اصول مدیریت سرمایه آشنا باشند: مدیریت سرمایه یکی از مهم ترین قوانین و اصولی است که تریدرها باید آن را یاد بگیرند. با توجه به ریسک بالای معاملات اهرم دار شما باید با اصول مدیریت سرمایه آشنا باشید و بتوانید معاملات خود را به خوبی مدیریت نمایید. دقت داشته باشید که بخش بزرگی از سرمایه شما باید به معاملات اسپات منتهی شود و تنها ۲۰ درصد آن را وارد معاملات لوریج دار کنید.

اهل ریسک کردن باشند: معاملات اهرم دار ریسک زیادی دارد زیرا بازار ارز دیجیتال پر نوسان است و قیمت یک دارایی می تواند تحت تاثیر یک اتفاق رشد چند برابری داشته باشد یا برعکس ریزش کند. بنابراین شما باید تحمل سود یا ضرر در عرض چند ثانیه را داشته باشید و بتوانید آن را مدیریت کنید. پس اگر اهل ریسک نیستید معاملات اهرم دار برای شما گزینه مناسبی نیست.

تفاوت لوریج و مارجین چیست؟

برخی از سرمایه گذاران دو اصطلاح لوریج و مارجین را به اشتباه بجای یکدیگر استفاده می کنند و فکر می کنند که این دو یکی هستند. اما مفهوم این دو اصطلاح با یکدیگر متفاوت هستند و در شرایط متفاوت به کار می روند. به طور خلاصه تفاوت لوریج و مارجین را می توان در جملات زیر خلاصه کرد:

مارجین به مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن پوزیشن جدید گفته می شود، اما لوریج پولی است که برخی از پلتفرم ها و صرافی ها به عنوان قرض به کاربران می دهند تا با افزایش دارایی خود بتوانند معاملات با حجم بالاتری را با مقدار پول کم انجام دهند.

البته توجه داشته باشید که مارجین را می توان نوعی لوریج در نظر گرفت که شامل استفاده از پول یا اوراق بهادار به عنوان وثیقه برای افزایش سرمایه اولیه است. بنابراین لوریج و مارجین به یکدیگر مرتبط هستند اما کارایی و عملکرد متفاوتی دارند.

لوریج در معاملات تعهدی صرافی والکس

صرافی والکس در حال حاضر دارای بازار معاملاتی تعهدی فعال است که کاربران می توانند با ۹ رمزارز موجود در این بازار به انجام معاملات با اهرم بپردازند. دارای لوریج ۳ برابر است که به واسطه این لوریج، معامله گران قادر خواهند بود میزان دارایی خود را به وسیله دریافت اعتبار از صرافی، چند برابر کنند. این اعتبار توان مالی تریدر برای ورود به معاملات را افزایش داده و باعث کسب سود بیشتر کاربر می شود.

البته لازم به ذکر است فعالیت در بازارهای اهرمی نیاز به تخصص بالایی در تحلیل تکنیکال دارد. بازار تعهدی والکس دارای تاریخ سررسید ۳ روزه است؛ به این معنی که کاربر برای رسیدن به اهداف معاملاتی خود، ۳ روز فرصت داشته و پس از طی این زمان، پوزیشن تریدر منقضی می شود.

علاوه براین صرافی والکس با مهیا کردن عواملی مانند زیرساخت فنی دقیق، حجم معاملات بالا، اهدای اعتبار به کاربران و اطلاع رسانی به موقع به معامله گر در زمان لیکویید شدن، شرایط برای کسب سود از این بازار را فراهم کرده است. در ادامه به صورت خلاصه روش تنظیم لوریج در معاملات تعهدی والکس را شرح می دهیم.

• برای دسترسی به بازار تعهدی والکس، در صفحه اصلی روی روی منوی معامله کلیک کرده و گزینه معامله پیشرفته انتخاب کنید.

• در صفحه معاملات، برای ورود به بخش معاملات تعهدی، روی تب تعهدی کلیک کنید.

• در ادامه با کلیک بر روی گزینه نسبت اعتبار به بخش تنظیم اهرم های معاملاتی دسترسی خواهید داشت.
• در انتها با تنظیم اهرم از ۱.۵ برابر تا ۳ برابر میزان نسبت اعتبار دریافتی را تنظیم کرده و گزینه تایید را بفشارید.